Fx options definitions

Opção de Moeda O que é uma Opção de Moeda Uma opção de moeda é um contrato que concede ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender uma moeda especificada a uma taxa de câmbio específica em ou antes de uma data especificada. Para este direito, um prêmio é pago ao vendedor, cujo valor varia dependendo do número de contratos, se a opção for comprada em uma troca, ou sobre o valor nominal da opção, se for feito no over - the - mercado de balcão. As opções de moeda são uma das formas mais comuns para as corporações, indivíduos ou instituições financeiras se protegerem contra movimentos adversos nas taxas de câmbio. Carregando o jogador. QUEBRANDO BAIXO Opção de Moeda Os investidores podem proteger-se contra o risco de moeda estrangeira, comprando uma moeda colocada ou chamada. A compra de uma opção dá ao portador o direito, mas não a obrigação, de vender uma moeda a uma taxa estipulada até uma determinada data, uma chamada é o direito de comprar a moeda. Um investidor que não tenha uma exposição subjacente pode assumir uma posição especulativa em uma moeda comprando ou vendendo uma opção de compra ou venda. Uma pessoa ou instituição que vende um put tem a obrigação de comprar a moeda, enquanto o vendedor de uma chamada tem a obrigação de comprá-la. O preço das opções tem vários componentes. A greve é ​​a taxa na qual o dono da opção é capaz de comprar a moeda, se o investidor for uma chamada longa, ou vendê-lo, se o investidor for comprado. Na data de vencimento da opção, que é às vezes referida como a data de vencimento, o preço de exercício é comparado com a taxa à vista atual. Dependendo do tipo de opção e onde a taxa spot está sendo negociada, em relação à greve, a opção é exercida ou expira sem valor. Se a opção expirar no dinheiro, a opção de moeda é liquidada em dinheiro. Se a opção expirar fora do dinheiro, ela expirará sem valor. Suponha que um investidor esteja otimista sobre o euro e acredita que aumentará em relação ao dólar americano. Portanto, o investidor compra uma opção de compra de moeda no euro com um preço de exercício de 115, uma vez que os preços da moeda são cotados como 100 vezes a taxa de câmbio. Quando o investidor adquire o contrato, a taxa à vista do euro equivale a 110. Suponha que o preço à vista do euro na data de vencimento seja 118. Consequentemente, a opção de moeda teria expirado no dinheiro. Portanto, o lucro do investidor é 300, ou (100 (118 - 115)), menos o prêmio pago pela opção de compra de moeda. Matriz de Retirada de Ruptura de Transição CNY do Deliverable Offshore ISDA (publicada em 8 de setembro de 2016) Nota: Isso substitui o versão de 28 de janeiro de 2014 A Matriz de Fallback revisada reflete a alteração no tempo de publicação da Taxa Spot TMA USD / CNY (HK). Download grátis Clique aqui para ver / baixar Word (formato) - Revised ISDA Offshore Entregável CNY Transaction Disruption Fallback Matrix Guia para ISDA e EMTA FX Derivatives Documentação e Moeda Provisions (10 de junho de 2015) Este Guia para ISDA e EMTA FX Derivatives Documentação e Moeda Provisões (o quotGuidequot) destina-se a informar os participantes do mercado sobre as várias publicações da ISDA e da EMTA relacionadas à documentação sobre FX e derivativos cambiais e onde encontrar tais publicações nos sites da ISDA e da EMTA. A ISDA e a EMTA podem continuar atualizando o Guia no futuro para incluir publicações e provisões adicionais. Download grátis Clique aqui para ver / baixar o PDF (formato) Acordo de Emenda Multilateral de 2014 para transações de opções cambiais e não-entregáveis ​​de IDR, Transações de Swap Não-Entregáveis ​​e Certas Outras Transações Aberto de 4 de março de 2014 às 5:00 da tarde. Horário de Cingapura em 25 de março de 2014 O SFEMC, ISDA e EMTA estão estendendo o prazo de envio. Por favor, devolva o IDR-MAA inteiro (e não apenas a página de assinatura) via e-mail (cópia digitalizada) para idramendcliffordchance até o meio-dia de Cingapura na quarta-feira, 26 de março de 2014. A cópia impressa original pode chegar a Clifford Chance Pte Ltd (12 Marina Boulevard, 25º andar, Torre 3, Marina Bay Financial Centre, Singapura 018982 para a atenção de: Paul Landless) depois de 26 de março. Por favor, note que este será o último tempo absoluto as submissões serão aceitas, pois a lista de aderentes deve ser finalizada e divulgada na quarta-feira para permitir que os bancos aderentes façam o necessário. ABS Benchmarks Administração Co Pte. Ltd. (ABS Co), em consulta com o Comitê de Mercado de Câmbio de Cingapura (SFEMC) anunciou em 18 de fevereiro de 2014 que descontinuará o benchmark de taxa spot do USD / IDR (denotado como IDR VWAP ou IDR03 no FX de 1998 e Moeda Definições de Opção) com o último dia de publicação sendo 27 de março de 2014. Foi decidido que o benchmark acima não é mais necessário, dado o desenvolvimento de um benchmark onshore USD / IDR à vista. O benchmark onshore de taxa spot do USD / IDR é relatado pelo Banco da Indonésia e publicado em seu site e será indicado como IDR JISDOR ou IDR04 nas Definições de Opções de Moeda e FX de 1998. O IDR VWAP (IDR03) (que é uma referência baseada em uma metodologia negociada) começou em 6 de agosto de 2013 e o SFEMC recomendou em junho de 2013 que os participantes do mercado referenciavam o IDR VWAP (IDR03) em vez do IDR ABS ou IDR01 (que era uma referência Como a IDR JISDOR (IDR04) foi lançada apenas em maio de 2013, a SFEMC considerou prematuro em junho de 2013 recomendar uma mudança para o IDR JISDOR (IDR04). A SFEMC agora recomendou que o IDR JISDOR (IDR04) seja aplicado ao NDF e outros contratos relevantes que fazem referência ao IDR que pode ser celebrado em ou após 28 de março de 2014. O SFEMC também recomendou que as partes concordassem mutuamente em alterar seu NDF existente e outros. contratos relevantes referentes ao IDR VWAP (IDR03) que permanecerão em aberto em 28 de março de 2014 para fazer referência ao IDR JISDOR (IDR04). Para mais informações, consulte o comunicado de imprensa da ABS Co e SFEMC, a declaração do SFEMC e os materiais relacionados. Clique aqui para a declaração do SFEMC. Clique aqui para a Nota Explicativa do SFEMC. Este Acordo de Emenda Multilateral (IDR-MAA) foi publicado para ajudar as partes interessadas a fazer as alterações acima mencionadas. O IDR-MAA é aberto a membros e não membros do ISDA. Você não precisa pagar nenhuma taxa para se inscrever no IDR-MAA. Por favor, note que você deve se inscrever no IDR-MAA até as 17:00. Horário de Cingapura em 25 de março de 2014. O ISDA e o EMTA publicarão em seus sites a lista de pessoas que se inscreveram no IDR-MAA, mas apenas para acesso de membros. A lista também será divulgada para todas as partes que se registraram no IDR-MAA. Por favor, consulte as Instruções para Assinatura anexadas ao IDR-MAA para mais detalhes. Download grátis Clique aqui para ver / baixar PDF (formato) - IDR-MAA Clique aqui para ver / baixar palavra (formato) - IDR-MAA página de assinaturas Para partes que desejem efetuar as emendas bilateralmente em vez de se inscreverem no IDR - MAA, uma forma bilateral do IDR-MAA também foi publicada. Download grátis Clique aqui para ver / baixar Word (formato) - Forma bilateral de IDR-MAA Para bancos que desejam notificar seus clientes de atacado sobre a mudança e os acordos de transição, foi publicada uma carta de informação para seus clientes atacadistas . Download grátis Clique aqui para ver / baixar Word (formato) - ISDAs Forma sugerida de carta pós-publicação para clientes de atacado sobre a mudança de referência de taxa spot de USD / IDR. A lista completa das instituições que se inscreveram no IDR-MAA pode ser encontrada na seção do Portal de Membros do site da ISDA. ISDA atualizará esta lista periodicamente. Provisões adicionais revisadas de evento de ruptura para uma transação CNY offshore e a matriz de fallback de interrupção de transação CNY (publicada em 28 de janeiro de 2014) Nota: Isso substitui a versão datada de 14 de outubro de 2011 (Observação: a Matriz de Retorno Revisada foi substituída pela documento publicado em 8 de setembro de 2016) As provisões adicionais revisadas e reformuladas, a matriz de fallback e a forma de confirmação foram publicadas à luz da abertura de novos centros de negociação offshore RMB em 2013. Os documentos revisados ​​permitem que as partes selecionem múltiplos Centros Offshore CNY para os propósitos de desencadear um evento de interrupção do CNY. Nenhuma mudança material foi feita na definição de Evento de Disrupção do CNY ou de Fallbacks de Interrupção. Download gratuito Clique aqui para ver / baixar Word (formato) - Revisado Provisões adicionais de eventos de interrupção para uma transação CNY offshore de entrega Clique aqui para ver / baixar Word (formato) - Revised ISDA Offshore Entregável CNY Transaction Disruption Fallback Matrix (Nota: o Fallback revisado Matrix foi substituído pelo documento publicado em 8 de setembro de 2016) Clique aqui para ver / baixar Word (formato) - Formulário de confirmação revisado para incorporar disposições adicionais e matriz de fallback GUIA DE USUÁRIO RÁPIDO E PRÁTICAS RECOMENDADAS PARA A NOVAÇÃO E CANCELAMENTO DE ISTER MASTER FX PROTOCOLO (28 de outubro de 2013) Este Guia Rápido do Usuário e as Práticas Recomendadas (as Recomendações Recomendadas) têm a finalidade de fornecer uma visão geral passo a passo do processo de novação de operações de câmbio e opção de moeda sob o Protocolo de Novação e Cancelamento do ISDA Master FX ( protocolo de novação ldquoFX), publicado pela ISDA em 25 de março de 2011. Estas Práticas Recomendadas destinam-se a concentrar a atenção nas escolhas e variações que as partes que aderiram ao Protocolo de Novação FX e que propõem a novas transações podem querer considerar. Estas Práticas Recomendadas fornecem uma visão geral concisa das várias etapas do processo de novação estabelecidas no Protocolo de Novação FX. Ele é configurado com uma abordagem bullet point para fornecer recomendações claras. Embora as partes de uma novação não sejam obrigadas a se conformar às Práticas Recomendadas, as Partes Detentoras são encorajadas a seguir as diretrizes aqui estabelecidas, a fim de apoiar a padronização do processo de novação. Download Gratuito Clique aqui para ver / baixar o PDF (formato) 2013 Contrato de Emenda Multilateral para Determinadas Transações de Moeda Asiática Não-Entregáveis ​​de Moeda e Opção de Moeda com Transações de Swap Não-Entregáveis ​​Suplemento de Transações e Outras Transações Therê Aberto a partir de 5 de julho a 2 de agosto de 2013 a solicitação de seus membros, ISDA e EMTA, aceitará um envio por e-mail (ndfamendcliffordchance) ou fax (65-6410 2288) do FX-MAA devidamente assinado até a meia-noite de Nova York na sexta-feira, 2 de agosto de 2013. A cópia impressa original pode chegar a Clifford Chance Pte Ltd (12 Boulevard Marina, 25º andar, Torre 3, Marina Bay Financial Center, Singapura 018982 para a atenção de: Paul Landless) após 2 de agosto. Por favor, note que este será o último tempo absoluto os envios serão aceitos já que a lista de aderentes deve ser finalizada e circulada na segunda-feira de manhã, horário de Cingapura, para permitir que os bancos aderentes façam o necessário. A Associação de Bancos de Cingapura (ABS), em consulta com o Comitê de Mercado de Câmbio de Cingapura (SFEMC), anunciou em 14 de junho de 2013 uma série de mudanças nos indicadores financeiros do ABS, a fim de aumentar a robustez, transparência e eficiência do o processo de contribuição de referência em Cingapura. Para mais informações, consulte o comunicado de imprensa do ABS e SFEMC, a declaração do SFEMC e os materiais relacionados. Clique aqui para o comunicado de imprensa da ABS e SFEMC. Clique aqui para a declaração do SFEMC. Clique aqui para o ABS Trading Protocol. Clique aqui para perguntas frequentes sobre o setor de ABS. Clique aqui para obter as atualizações do Blue Book mdash Benchmark Rate Setting. Clique aqui para a Nota Explicativa do SFEMC. Clique aqui para o Formulário Sugerido de Carta de Publicação Pós-Publicação para Clientes Atacadistas da SFEMCs sobre Mudanças no Benchmark FX (onde a carta de pré-publicação foi enviada). Clique aqui para o Formulário Sugerido de Carta de Publicação Pós-Publicação para Clientes Atacadistas da SFEMCs sobre Mudanças no Benchmark FX (onde a carta de pré-publicação não foi enviada). A fim de facilitar uma transição suave para os novos benchmarks, o SFEMC fez uma série de recomendações, incluindo que as partes deveriam concordar mutuamente em emendar NDF e outros contratos relevantes referenciando os benchmarks de taxa spot SGD, THB, IDR ou MYR existentes que permanecem pendentes. em 6 de agosto de 2013 para referenciar (conforme aplicável) os novos benchmarks de taxa spot para SGD, THB ou IDR ou o benchmark de taxa spot à margem terrestre MYR existente. Este Acordo de Alteração Multilateral (FX-MAA) foi publicado para ajudar as partes interessadas a fazer as alterações acima referidas. O FX-MAA é aberto a membros e não membros do ISDA. Você não precisa pagar nenhuma taxa para se inscrever no FX-MAA. Por favor, note que você deve se inscrever no FX-MAA até as 17:00. Tempo de Cingapura em 2 de agosto de 2013. A ISDA e a EMTA publicarão em seus sites a lista de pessoas que se inscreveram no FX-MAA, mas somente para acesso de membros. A lista também será divulgada para todas as partes que se inscreveram no FX-MAA. Por favor, consulte as Instruções para Assinatura anexadas ao FX-MAA para mais detalhes. Download grátis Clique aqui para ver / baixar PDF (formato) - FX-MAA Clique aqui para ver / baixar Word (formato) - página de assinatura do FX-MAA Para partes que desejem efetuar as emendas bilateralmente em vez de se inscrever no FX-MAA MAA, duas versões de uma forma bilateral do FX-MAA também foram publicadas. Download grátis Clique aqui para ver / baixar Word (formato) - Forma bilateral de FX-MAA Clique aqui para ver / baixar Word (formato) - Forma bilateral de FX-MAA (check box) A lista completa de instituições que se inscreveram O FX-MAA pode ser encontrado na seção do Portal de Membros do site da ISDA. ISDA atualizará esta lista periodicamente. Uma lista dos membros do banco SFEMC e / ou ABS que se inscreveram no FX-MAA está disponível publicamente no site do SFEMC em sfemc. org/ciview. aspid19. Clique aqui para o Webinar ISDA no webinar FX-MAA ISDA no FX-MAA SLIDES Junho 2013 Suplemento de Swap de Variável e Troca de Variância para as Definições ISDA FX e Opção de Moeda de 1998 (3 de julho de 2013) Troca de Swap e Variância de Volatilidade de Junho de 2013 O suplemento incorpora termos e um modelo para um Swap de volatilidade e um Swap de variação como uma emenda às Definições de Opções de Moeda e FX de 1998 e o Anexo às Definições de Opções de Moeda e Câmbio de 1998, respectivamente. Além disso, este suplemento substitui o Suplemento de Troca de Volatilidade de maio de 2011 às Definições de Opções de Moeda e FX ISDA de 1998. Download Gratuito (formato) 2012 Provisões Adicionais para Rescisão Antecipada Facultativa às Definições das Opções de Moeda e Câmbio de 1998 (13 de março de 2012) As Provisões Adicionais para Rescisão Antecipada Facultativa de 2012 incorporam termos, um modelo e orientação para um Cancelamento antecipado opcional como uma emenda às Definições de Opções de Moeda e Câmbio de 1998 e o Anexo às Definições de Opções de Moeda e Câmbio de 1998, respectivamente. Download grátis Clique aqui para ver / baixar PDF (formato) - 2012 Disposições adicionais para rescisão antecipada opcional Clique aqui para ver / baixar Word (formato) - Exibições para 2012 Provisões adicionais Exemplos Clique aqui para ver / baixar Word (formato) - 2012 Adicional Provisões Orientação Disposições adicionais de eventos de interrupção para uma transação CNY offshore de entrega e matriz de fallback de interrupção de transação CNY ISDA Offshore Entregável (publicada em 14 de outubro de 2011) As provisões de eventos adicionais de interrupção para uma transação CNY offshore (as provisões adicionais) e uma transação CNY ISDA Offshore de entrega Matriz de fallback de interrupção (Fallback Matrix) fornece documentação padrão para transações CNY FX entregues, transações de opção de moeda e transações de swap onde um evento de interrupção CNY (conforme definido nas cláusulas adicionais) torna o CNY não entregável. Por favor, note que a Matriz de Retorno pode ser alterada de tempos em tempos para incluir novos Pares de Moeda (conforme definido nas Provisões Adicionais). Para sua conveniência, anexamos um exemplo ilustrativo de uma Confirmação marcada para mostrar como os participantes do mercado que desejam adotar as Provisões Adicionais e a Matriz de Fallback podem fazê-lo. Download grátis Clique aqui para ver / baixar Word (formato) - Disposições adicionais de evento de interrupção para uma transação CNY offshore de entrega Clique aqui para ver / baixar word (formato) - ISDA Offshore Entregável CNY Transaction Disruption Fallback Matrix Clique aqui para ver / baixar Word ( formato) - Formulário de Confirmação para incorporação de Provisões Adicionais e Contrato de Carta de Matriz de Fallback em Relação às Disposições de Evento de Ruptura Adicional para uma Transação CNY Offshore de Fornecimento (publicado em 27 de fevereiro de 2012) Esta carta de acompanhamento permite que as partes alterem as Transações da CNH que foram inseridas entre eles (exceto aqueles identificados no Anexo à carta lateral), independentemente de as Transações da CNH serem confirmadas em uma plataforma eletrônica (por exemplo, a plataforma SWIFT) ou evidenciadas por meio de uma confirmação por escrito. O objetivo da carta paralela é aplicar as Disposições de Evento de Ruptura Adicional para uma Transação de CNY Offshore e a Matriz de Fallback publicada pela ISDA em 14 de outubro de 2011 (conforme alterada e suplementada de tempos em tempos) para as Transações da CNH. Download gratuito Clique aqui para ver / baixar Word (formato) 2005 Suplemento à opção Barreira às definições das opções cambiais e cambiais de 1998 (VERSÃO REVISADA - publicada em 5 de maio de 2006) Duas revisões técnicas foram feitas para o Suplemento da Barreira de 2005 ao FX de 1998 e Definições de Opção de Moeda (ldquo2005 Supplement), publicado pela primeira vez em 6 de dezembro de 2005. A primeira revisão sugere como incorporar o Suplemento de 2005 em uma Operação de Barreira ou Opção Binária. A segunda revisão descreve ainda mais a abordagem adotada nas convenções para indicar Pares de Moedas na Matriz de Par de Moedas que foi publicada com o Suplemento de 2005. Download grátis Clique aqui para ver / baixar pdf (formato) - 2005 Suplemento à opção de barreira (versão revisada) Clique aqui para ver / baixar palavra (formato) - Confirmação da opção de barreira Clique aqui para ver / baixar pdf (formato) - Matriz par de moedas 2005 Opção Barreira Suplemento às Definições de Opção de Moeda e Câmbio de 1998 (06 de dezembro de 2005) O Suplemento da Opção de Barreira de 2005 às Definições de Opção de Moeda e Câmbio de 1998 (o Suplemento ldquo2005) permitirá aos participantes do mercado documentar prontamente uma variedade de opções de barreira e binário enquadramento das definições de 1998. O Suplemento de 2005 estabelece termos de referência comuns para um setor crescente do mercado de câmbio e deve oferecer os benefícios de processos de documentação eficientes e maior segurança jurídica aos participantes do mercado. Os anexos do Suplemento de 2005 ilustram como as opções de barreira e binária podem ser confirmadas sob seus termos, e as Notas Práticas que a acompanham explicam suas disposições. Matrizes com recomendações de melhores práticas para especificar certos termos de confirmação sob o Suplemento de 2005 também estão sendo publicadas e serão atualizadas periodicamente pelos copatrocinadores. Download Gratuito Clique aqui para ver / baixar pdf (formato) - 2005 Opções de Barreiras Suplemento Definições Clique aqui para ver / baixar pdf (formato) - 2005 Suplemento à opção de barreira Notas Práticas Clique aqui para ver / baixar pdf (formato) - Moeda Par Matriz Não - Suplemento de Transações de Moeda Cruzada Transmissível (31 de maio de 2011) O Suplemento de Transações de Moeda Cruzada Não-Entregável incorpora termos às Definições de Opções de Moeda e FX de 1998 (ldquo1998 Definitionsrdquo) que são necessárias para facilitar a documentação de moeda cruzada não entregue. Transações de FX. Download Gratuito (clique aqui para ver / baixar pdf (formato) Maio 2011 Suplemento de Troca de Volatilidade das Definições de Opções de Moeda e Câmbio de 1998 (3 de junho de 2011) O Suplemento de Volatilidade Troca de maio de 2011 incorpora termos e um modelo para um Swap de Volatilidade como uma emenda as Definições de Opções de Moeda e Câmbio de 1998 e o Anexo às Definições de Opções de Moeda e Câmbio de 1998, respectivamente. Free Download Clique aqui para ver / baixar pdf (formato) Inglês e Bahasa Tradução de Glossário FX da Indonésia (publicado em 4 de janeiro de 2011) O Glossário FX contém cláusulas relevantes das Definições de Opções de Moeda e Câmbio de 1998, conforme emendado pelo Suplemento da Barreira de 2005 , para documentar as seguintes transacções: Entregas de USD / IDR FX, Entrevistas de FX e Trocas FX, Entregue opções de moeda de compra e de pagamento USD / IDR e opções binárias Entregáveis ​​de USD / IDR. Free Download Clique aqui para ver / baixar pdf (formato) Tradução em vietnamita do Glossário FX (publicado em 25 de abril de 2011) O Glossário FX contém cláusulas relevantes das Definições de Opções de Moeda e Câmbio de 1998, conforme emendado pelo Suplemento da Barreira de 2005, para documentar as seguintes transacções: Entregas de USD / VND FX, Entrevistas de FX e Cambiais FX, Entregas de USD / VND Entregáveis ​​e opções de moeda de chamada e Opções binárias Entregáveis ​​de USD / VND. Download grátis Clique aqui para ver / baixar pdf (formato) Tradução vietnamita de modelos de confirmação (publicado em 25 de abril de 2011) Os modelos, que devem ser usados ​​em conjunto com o Glossário FX e o Glossário de Taxas, são projetados para documentar os seguintes tipos de transações: Spots de USD / VND FX Entregáveis, Forwards de FX e Swaps de FX, opções de opções de moeda de compra e de pagamento em USD / VND, opções binárias Entregáveis ​​de USD / VND, Swaps de taxa de juros Deliverable e Non Deliverable de USD ou VND e Deliverable e Non - Troca de moeda cruzada USD / VND que pode ser entregue Download grátis Clique aqui para ver / baixar pdf (formato) Inglês e Bahasa Tradução indonésia de confirmações para certos tipos de transações de câmbio e taxas (publicado em 4 de janeiro de 2011) Os modelos, que devem ser usados ​​em em conjunto com o Glossário FX e o Glossário de Taxas, são projetados para documentar os seguintes tipos de transações: Pontos FX, USD forwards e FXs, Deliverable USD / IDR put and call cur opções opcionais, opções binárias Entregáveis ​​de USD / IDR, swaps de taxa de juros de USD / IDR Entregáveis ​​e Não-Entregáveis ​​e swaps de moeda cruzada USD / IDR Entregue e Não-Entregue, Download Gratuito Clique aqui para ver / baixar a palavra (formato) uso com uma Disrupção de Moeda Entregável e Matriz de Retirada de Ruptura de Moeda ISDA (publicado em 3 de novembro de 2008) As Provisões Adicionais para uso com uma Disrupção de Moeda Entregável (Provisões Adicionais) e Matriz de Rejeição de Ruptura de Moeda ISDA (quotFallback Matrix) fornecem documentação padrão para swaps de taxa de juros a entregar quando um Evento de Interrupção de Moeda Entregável (conforme definido nas Cláusulas Adicionais) renderiza a não-entrega da Moeda de Referência (conforme definido nas Provisões Adicionais). Observe que a Matriz de Retorno pode ser alterada periodicamente para incluir novas Moedas de Referência ou Pares de Moedas (conforme definido nas Provisões Adicionais). Para sua conveniência, anexamos um exemplo ilustrativo do Anexo II-A às Definições do ISDA de 2006 (Provisões Adicionais para uma Confirmação de uma Operação de Swap que é uma Transação de Taxa de Câmbio ou Transação de Swap de Taxa de Moeda Cruzada) marcada para mostrar como os participantes do mercado Desejando adotar as Provisões Adicionais e a Matriz de Fallback podem fazê-lo. Download grátis Clique aqui para ver / baixar a palavra (formato) - Disposições adicionais para uso com uma ruptura de moeda de entrega Clique aqui para ver / baixar palavra (formato) - ISDA Deliverable Currency Disruption Fallback Matrix Clique aqui para ver / download word (format) - Anexo II-A - Formulário de Confirmação para Incorporar Provisões Adicionais e Alteração de Matrizes às Definições de Opções de Moeda e FX de 1998 (publicado em 5 de junho de 2008) Alteração da Seção 1.11 das Definições de Opções de Moeda e FX publicadas em 5 de junho de 2008 Aborda a migração do sistema de pagamentos TARGET para o sistema de pagamentos TARGET2. Download Gratuito Clique aqui para ver / baixar o word (formato) Compêndio de Emendas ao Anexo A das Definições de Opções de Moeda e Câmbio de 1998 O Compêndio inclui todas as emendas do Anexo A às Definições de Opções de Moeda e Moeda de 1998 que foram publicadas eletronicamente desde 20 de junho de 2001. Download grátis Clique aqui para ver / download em pdf (formato) - VERSÃO ATUAL - publicado em 10 de novembro de 2016 Clique aqui para ver / baixar pdf (formato) - VERSÃO ATUAL - publicado em 14 de setembro de 2015 Clique aqui para ver / download pdf (formato) - publicado em 26 de agosto de 2013 Suplementos ao Anexo A das Definições de Opções de Moeda e FX de 1998 Anexo A a 1998 Definições de Opções de Moeda e FX O Anexo A contém definições de moeda e moeda à vista e outras definições e provisões relacionadas para uso na documentação de operações de câmbio e opção de moeda, incluindo transações não-entregáveis, sob as Definições de 1998. O Anexo A revisado, datado e vigente em 25 de setembro de 2000, incorpora todas as emendas emitidas anteriormente à versão de março de 1998 do Anexo A. Além disso, foram eliminadas definições obsoletas de fontes tarifárias, várias novas definições de fontes tarifárias foram adicionadas e feitas a definições de origem de taxa existentes para torná-las mais precisas. Outros termos foram revisados ​​na versão de 25 de setembro de 2000 do Anexo A para melhor refletir a prática de mercado nos mercados de câmbio não entregáveis. Mais notavelmente, a definição de negociantes de referência de moeda foi revisada para diferenciar entre os procedimentos de votação a serem realizados quando esse termo é usado no curso normal para determinar uma taxa de liquidação, ao contrário de quando esse termo é usado como uma taxa de retorno mecanismo após a ocorrência de uma perturbação do mercado. A definição de Quantia Especificada também foi revisada. Download Gratuito Clique aqui para ver / baixar pdf (formato) Anexo A às Definições de Opções de Moeda e Câmbio de 1998 O Anexo A das Definições de Opções de Moeda e Câmbio de 1998, publicado em março de 1998, complementa e faz parte das Definições de Opções de Moeda e Câmbio de 1998 . O Anexo A, que tem a forma de um fichário de três argolas, permite a inclusão de suplementos e aditamentos posteriores, contém definições de taxa à vista de moeda e moeda e algumas outras definições e disposições relacionadas. Free Download Clique aqui para ver / baixar pdf (formato) 9 tr para obter ou conceder uma opção na BBC optou por seu último romance (C17: do latim optio livre escolha, do optare para escolher) opção de coroa-jóia n Informal uma opção dada por uma empresa submetida a uma oferta hostil a uma empresa amigável, permitindo que esta empresa compre um ou mais de seus melhores negócios se a oferta tiver êxito (especialmente na Escócia, Nova Zelândia e EUA) o privilégio de um município, município, etc. para determinar por referendo se uma atividade particular, esp. a venda de bebidas alcoólicas, será permitido o dinheiro da opção n (Comércio) o preço pago pela compra de uma opção de opção de ações dando aos funcionários uma opção de comprar ações da empresa para a qual trabalham a um preço favorável ou desconto um número de escolhas, o considerado fácil ou o mais fácil de fazer, envolvendo a menor dificuldade ou esforço negociado opção n (Bolsa de Valores) uma opção que pode ser comprada e vendida em uma bolsa de valores Compare 8594 tradicional option traditional option n (Bolsa de Valores) uma opção que uma vez adquirida não pode ser revendida Compare 8594 Opção negociada opção zero n (em negociações internacionais de armas nucleares) uma oferta para remover todos os mísseis nucleares de alcance mais curto ou, no caso da opção zero-zero, todos os intermediários alcance mísseis nucleares, se o outro lado vai fazer o mesmo max exp. atingir um ponto extremo ou um limite superior esgotar todas as opções ou recursos É tão amplo como é longo exp. Costumava expressar que é impossível decidir entre duas opções, porque elas são iguais. Índice alfabético Bem-vindo ao dicionário Collins de definição em inglês. Digite a palavra que você procura na caixa de pesquisa acima. Os resultados incluirão palavras e frases do dicionário geral, bem como entradas do dicionário colaborativo.